解構TD戶口期權倉嘅策略:
戶口主要分兩部份 - 長腿同短腳. 意思係持有中丶遠期Short Put, 同短期Short Put
長腿:
開半年或一年後SP. SP嘅價都差唔多係現價, 甚至少少價內.
咁樣開SP, 好似浩德話齋,需要兩種”氣” - 勇氣 & 運氣. 揀股要好有諗法. Contribute 咗 67% monthly premium income
短腳:
每個月都會開一個月後到期嘅SP, 打游擊. 邊隻股票回少少就可以考慮. Strike price 唔需要好進取, target 剩低 33% premium contribution 就可以.
表現:
上年十二月1M港紙起步. 除咗頭一兩個月有接過貨之後, 由二月開始, 一股正股都冇, all cash, 袋哂所有premium, 唔需要止蝕, 唔需要roll out, 月月賺錢, 好有效率.
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Short Put 遠期 |
Industry |
Days to Expiry |
Strike Price |
現價 |
Premium to Collect (USD) |
Premium Collected (USD) |
Profit Percentage |
|
AAPL |
Technology |
219 |
122.50 |
129.25 |
3,190.0 |
1,715.0 |
53.76% |
|
BA |
Aerospace |
219 |
215.00 |
242.00 |
4,150.0 |
2,792.5 |
67.29% |
|
FB |
Interactive Media |
219 |
270.00 |
329.00 |
1,407.0 |
479.5 |
34.08% |
|
OHI |
REITs |
184 |
37.00 |
37.24 |
2,528.0 |
310.0 |
12.26% |
|
|
|
|
|
|
|
USD 5,297.0 |
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Short Put 短期 |
Industry |
Days to Expiry |
Strike Price |
現價 |
Premium to Collect (USD) |
Premium Collected (USD) |
Profit Percentage |
|
DQ |
Semiconductor |
30 |
50.00 |
64.16 |
195.0 |
-60.0 |
-30.77% |
|
AAPL |
Technology |
30 |
115.00 |
129.25 |
122.0 |
87.0 |
71.31% |
|
GRWG |
Consumer |
23 |
35.00 |
40.59 |
128.0 |
9.0 |
7.03% |
|
PYPL |
Fintech |
9 |
220.00 |
267.70 |
107.0 |
92.5 |
86.45% |
|
AMD |
Semiconductor |
2 |
65.00 |
79.75 |
240.0 |
237.0 |
98.75% |
|
BABA |
Ecommerce |
2 |
180.00 |
209.00 |
117.0 |
112.5 |
96.15% |
|
ETSY |
Ecommerce |
2 |
130.00 |
166.50 |
131.0 |
107.0 |
81.68% |
|
KWEB |
Internet ETF |
2 |
64.00 |
67.04 |
228.0 |
199.5 |
87.50% |
|
SQ |
Fintech |
2 |
160.00 |
224.50 |
160.0 |
158.5 |
99.06% |
|
URTY |
Index ETF |
2 |
80.00 |
115.85 |
105.0 |
85.0 |
80.95% |
|
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|
USD 1,028.0 |
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當兩日後短期倉到期, 又會再開下月, 貨如輪轉.
Cons兄全SP美股，是否因期權金較吸引？我暫時還未只做港股，還未開始嘗試美股SP，感覺美股市場大起大落，不懂預測升跌。
回覆刪除1. 美股期權濶度(可以開一星期, 兩星期, 一個月, 三個月, 半年, 一年) 同深度(不同strike price都可以容易成交) 都好高, 方便我操作, 唔會將所有SP喺同一日expire, 可以每星期都有, 風險係降低咗
刪除2. 美股成交量好高, 擁有大量全球流動資金. 股票要有足夠流動資金先可以炒起
3. 研究美股資訊網站好多, 方便分析
4. 股票行業選擇多, 方便你diversify assets. 例如揀REITs, 我都可以揀retail, medical, industrial, offices …
升跌冇人預測到.
呢度好多高手都好叻睇財務報表 (追瘋兄, 睇佢數簿兄等) , 我自己都會睇, 不過冇accounting底, 辛苦d. 我相信fundamental好, 股票跌極有限, 呢個同SP概念一樣, 只要唔係短時間內大跌, SP就贏哂.
不過都係加番一句, 唔好over trade, 量力而為. 搵適合自己嘅產品, trade適合自己嘅節奏, 市場上好多noise (我都俾咗好多noise你), 你要自己過濾.
如果你想先集中港股, 可以參考追瘋兄個倉, 佢d股幾好做options.
刪除美股嘅話, 你可以由APPL, MSFT等大股先入手, 開一星期, 兩星期試吓, premium少唔緊要, 掌握吓美股up down節奏
部分行駛價，好貼現價
回覆刪除遠期期權，要對個股好有信念，夠錢接貨，又唔介意捱價，先夠膽做Short Put
師兄藝高人膽大，本金又夠多，
做長短倉期權，得心應手
佩服
兩種氣 - 勇氣我就有喇, 上半年運氣都ok, 下半年運氣睇個天
刪除Cons兄你好,剛接觸期權交易, 美股期權1張100股, 咁多美股SP, maintenance margin係咪要好多?
回覆刪除如果只想做 short put 去賺期權金, 資本要求會比較大, 大概戶口有 1M港紙起步先見到效果, 同比較安全.
刪除通常我 NLV (即係戶口價值) 同 maintenance margin嘅比例係 3.5:1, 即係有1百萬, 就做285k margin. 做太多張數嘅話會比較危險.
你可以先做d細價d嘅股票, 就算100股要接貨都容易d, 例如 MU, PLTR.
另外我啱啱見到一本書都係講SP, 你可以參考吓:
期權靚太：一招成就財務自由 | 李慧群
感謝分享, 另外想問下有冇期權報價網站介紹, 而家用FUTU同IB都有Delay, 如果Subsribe, 邊個Platform好D?
刪除我唔會建議用FUTU去玩期權, 因為佢唔support combo / strategy, 例如 bull spread (i.e. LC + SC).
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